Comment maîtriser la trésorerie de son entreprise ?

De nombreuses défaillances d’entreprises sont liées à une mauvaise gestion de la trésorerie

voir une absence total de gestion.

 

Très souvent, les dirigeants vont suivre la trésorerie au jour le jour mais lorsque cette dernière se tend, il est du coup plus difficile de réagir.

Il est donc important d’établir un prévisionnel de trésorerie qui sera remis à jour de manière régulière.

Le suivi de la trésorerie est essentiel :

  • pour assurer la pérennité et la rentabilité de l’entreprise
  • pour le développement de son activité.

 

Comment faire ?

 

Gérer la trésorerie de son entreprise demande d’optimiser chacune des étapes qui implique une recette ou une dépense.

Il est donc important d’adopter les bons réflexes :

  • Préférez plutôt des financements long termes pour vos investissements même si votre trésorerie est positive.
  • Limitez le poids des stocks. En dehors de certains cas particuliers de stocks (stratégiques) vos approvisionnements doivent être calculés et maitrisés.
  • Lancez votre facturation régulièrement et dans des délais courts.
  • Réduisez vos créances clients. Mettez en place un suivi régulier pour contraindre les mauvais payeurs à vous régler. Vous pouvez aussi proposer des escomptes en cas de paiement comptant ou faire appel à une entreprise d’affacturage.
  • Négocier les délais de paiement avec vos fournisseurs.
  • Faites attention à vos frais de fonctionnement. Essayez de les adapter à l’activité de l’entreprise et supprimez les dépenses inutiles. Il n’est pas superflu de revoir de régulièrement les divers contrats que vous avez (assurance, leasing, énergie, …).
  • Négociez vos conditions bancaires au plus juste et diversifiez vos banques.

 

Mettre en place ses différentes actions vous aidera à maîtriser un peu mieux la gestion de trésorerie de votre entreprise.

 

Des questions ou besoin d’aide ?

N’hésitez pas me contacter msausset@cilelium.com pour en parler

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